一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,337,087 | 1,013,678 |
| 減価償却費 | 600,425 | 736,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,852 | 1,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,233 | 730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,733 | 7,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,438 | -12,770 |
| 支払利息 | 61,927 | 71,171 |
| 為替差損益（△は益） | -25,630 | -96,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,858 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,898 | -605 |
| 固定資産除却損 | 10,784 | 5,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,479,371 | -4,209,532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,631 | -184,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,419,401 | 1,017,007 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 503,803 | 723,640 |
| 受取賠償金 | -622 | -623 |
| その他 | 9,842 | 143,930 |
| 小計 | 298,327 | -784,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -437,561 | 211,768 |
| 賠償金の受取額 | 622 | 623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,611 | -572,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,014 | 144,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,189,080 | -2,134,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,033 | 18,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,678 | -18,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,027 | -3,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | 3,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,658 | 12,760 |
| その他 | 8,956 | -6,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,159,623 | -1,982,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,600,000 | 2,390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,596,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,528 | -772,774 |
| 社債の償還による支出 | -172,500 | -242,500 |
| 利息の支払額 | -49,283 | -70,640 |
| 配当金の支払額 | -92,632 | -92,626 |
| その他 | -8,474 | -18,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,178,581 | 2,193,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,352 | 49,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968,699 | -313,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206,844 | 833,923 |
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