一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,160,668 | 1,337,087 |
| 減価償却費 | 580,002 | 600,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -590 | -20,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,553 | -1,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,124 | 22,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,555 | -13,438 |
| 支払利息 | 52,630 | 61,927 |
| 為替差損益（△は益） | － | -25,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,345 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -536 | -5,898 |
| 固定資産除却損 | 10,498 | 10,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,125,869 | -3,479,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314,979 | -120,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,443,122 | 1,419,401 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 287,655 | 503,803 |
| 受取賠償金 | -9,889 | -622 |
| その他 | 82,726 | 9,842 |
| 小計 | 170,799 | 298,327 |
| 法人税等の支払額 | -103,198 | -437,561 |
| 賠償金の受取額 | 9,889 | 622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,489 | -138,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 117,995 | 10,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152,034 | -2,189,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,763 | 2,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,259 | -3,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 3,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,687 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,924 | 13,658 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,076 | － |
| その他 | 2,671 | 8,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,550 | -2,159,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,032,000 | 2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,596,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,586 | -694,528 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -172,500 |
| 利息の支払額 | -52,292 | -49,283 |
| 配当金の支払額 | -92,643 | -92,632 |
| その他 | -8,178 | -8,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,299 | 3,178,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 88,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,239 | 968,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 551,117 | 578,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,356 | 2,206,844 |
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