一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,214,483 | 1,160,668 |
| 減価償却費 | 474,227 | 580,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,411 | -590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,467 | -3,553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -315,775 | 17,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,410 | -11,555 |
| 支払利息 | 56,522 | 52,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,164 | 3,345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -869 | -536 |
| 固定資産除却損 | 8,287 | 10,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,489,052 | -3,125,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487,202 | -314,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,793,733 | 1,443,122 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 475,155 | 287,655 |
| 受取賠償金 | － | -9,889 |
| その他 | -61,412 | 82,726 |
| 小計 | -303,028 | 170,799 |
| 法人税等の支払額 | -202,981 | -103,198 |
| 賠償金の受取額 | － | 9,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -506,010 | 77,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,928 | 117,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243,965 | -1,152,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 895 | 1,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,445 | -185,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -11,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,121 | 11,924 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22,076 |
| その他 | -9,033 | 2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,499 | -1,187,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,264,000 | 2,032,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,082 | -621,586 |
| 社債の償還による支出 | － | -120,000 |
| 利息の支払額 | -53,746 | -52,292 |
| 配当金の支払額 | -92,661 | -92,643 |
| その他 | -7,573 | -8,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,936 | 1,137,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,573 | 27,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 545,087 | 347,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 347,514 | 578,356 |
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