一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,194,239 | 1,214,483 |
| 減価償却費 | 491,140 | 474,227 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,303 | － |
| のれん償却額 | 1,876 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,276 | -1,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,882 | -20,467 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,400 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,310 | -315,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,728 | -11,410 |
| 支払利息 | 63,805 | 56,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 413 | 62,164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -869 |
| 固定資産除却損 | 4,102 | 8,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,361,358 | -3,489,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -526,328 | -487,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,122,991 | 1,793,733 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 276,522 | 475,155 |
| その他 | -61,985 | -61,412 |
| 小計 | 204,740 | -303,028 |
| 法人税等の支払額 | -707,938 | -202,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -503,198 | -506,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,880 | 15,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,029 | -1,243,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,594 | -3,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,100 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,145 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,644 | 12,121 |
| その他 | -11,436 | -9,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,531 | -1,227,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 725,000 | 2,264,000 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,223 | -574,082 |
| 利息の支払額 | -60,625 | -53,746 |
| 配当金の支払額 | -74,142 | -92,661 |
| その他 | -1,659 | -7,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 626,350 | 1,535,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,379 | -197,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,237 | 370,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,857 | 347,514 |
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