一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,654,899 | 1,194,239 |
| 減価償却費 | 513,952 | 491,140 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,303 |
| のれん償却額 | 1,876 | 1,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,828 | -2,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,266 | -4,882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,132 | 13,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,759 | -10,728 |
| 支払利息 | 83,241 | 63,805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,217 | -5 |
| 固定資産除却損 | 9,750 | 4,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,198,839 | -3,361,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -602,466 | -526,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,951,678 | 2,122,991 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 368,215 | 276,522 |
| その他 | -164,383 | -61,572 |
| 小計 | 590,517 | 204,740 |
| 法人税等の支払額 | -204,796 | -707,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,720 | -503,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 18,292 | 25,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,330 | -280,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,278 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,929 | -15,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,369 | 13,100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -17,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,390 | 11,644 |
| その他 | -8,246 | -11,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,175 | -273,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420,000 | 725,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,080,493 | -462,223 |
| 利息の支払額 | -79,982 | -60,625 |
| 配当金の支払額 | -50,979 | -74,142 |
| その他 | -585 | -1,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,040 | 626,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,504 | -150,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 253,219 | 351,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,724 | 370,857 |
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