一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,232,446 | 800,192 |
| 減価償却費 | 1,354,404 | 1,296,803 |
| 減損損失 | 17,734 | 1,024,643 |
| のれん償却額 | 12,751 | 6,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161 | 5,737 |
| 子会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 57,425 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,957 | 13,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,269 | 2,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,694 | -37,110 |
| 支払利息 | 41,918 | 36,167 |
| 為替差損益（△は益） | 117,474 | 31,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,777 | 23,846 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,876 | -96,453 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -550 |
| 固定資産除却損 | 12,581 | 1,905 |
| 子会社整理損 | － | 40,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,265 | 450,779 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,400 | 6,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,992 | 119,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,175 | -173,068 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 195,863 | -33,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,270 | -131,021 |
| その他 | 71,838 | -20,323 |
| 小計 | 2,917,150 | 3,466,183 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -431,598 | -630,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,485,552 | 2,835,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,202 | 698 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,032,643 | -759,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,559 | -92,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,771 | -5,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,724 | 109,854 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42,198 | -40,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,694 | 37,110 |
| その他 | -3,071 | -5,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,027 | -755,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -1,195,000 |
| 社債の償還による支出 | -605,000 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,789,780 | -1,710,474 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -66,448 | -59,717 |
| 利息の支払額 | -41,214 | -38,324 |
| 配当金の支払額 | -129,674 | -129,674 |
| その他 | -57,367 | 3,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,589,485 | -1,739,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,495 | -1,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,455 | 339,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 943,575 | 1,283,279 |
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