一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,498,784 | 1,102,402 |
| 減価償却費 | 1,414,768 | 1,355,444 |
| 減損損失 | 40,040 | 15,499 |
| のれん償却額 | 12,751 | 12,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 644 | 3,128 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,011 | 11,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,480 | -29,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,034 | -35,496 |
| 支払利息 | 72,030 | 54,157 |
| 為替差損益（△は益） | -145,218 | -30,191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,555 | 58,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,387 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,770 | -1,849 |
| 固定資産除却損 | 7,801 | 1,163 |
| 受取保険金 | － | -201,699 |
| 火災損失 | － | 135,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,739 | -492,436 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,928 | 3,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,198 | -235,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,256 | -26,176 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 145,100 | 62,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,832 | -65,592 |
| その他 | 98,316 | -90,980 |
| 小計 | 3,179,822 | 1,618,841 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -580,363 | -815,148 |
| 保険金の受取額 | － | 201,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599,458 | 1,005,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -162,806 | 162,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769,897 | -844,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,305 | 3,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -39,173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,755 | -5,872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,460 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,037 | 35,498 |
| その他 | -8,382 | -12,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865,133 | -700,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -685,000 | -585,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,518,077 | -1,661,805 |
| リース債務の返済による支出 | -61,626 | -62,037 |
| 利息の支払額 | -74,405 | -56,095 |
| 配当金の支払額 | -111,150 | -111,149 |
| その他 | 950 | -12,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,749,309 | 11,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,143 | 34,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,159 | 351,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,498 | 1,189,031 |
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