一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,065 | 1,498,784 |
| 減価償却費 | 1,514,676 | 1,414,768 |
| 減損損失 | 254,712 | 40,040 |
| のれん償却額 | 12,751 | 12,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,851 | 644 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,613 | 24,011 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,510 | 4,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,242 | -36,034 |
| 支払利息 | 101,851 | 72,030 |
| 為替差損益（△は益） | 282,570 | -145,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,151 | 29,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -307,595 | -2,387 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,542 | -6,770 |
| 固定資産除却損 | 4,414 | 7,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,715 | -16,739 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,933 | -1,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,219 | 15,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,011 | 91,256 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 8,068 | 145,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,846 | -65,832 |
| 受取賠償金 | -1,028 | － |
| その他 | -106,116 | 98,316 |
| 小計 | 2,258,686 | 3,179,822 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -313,353 | -580,363 |
| 賠償金の受取額 | 1,028 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946,361 | 2,599,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 98,993 | -162,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,729 | -769,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,941 | 43,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -1,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,778 | -5,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 403,722 | 3,460 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -161,257 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,245 | 36,037 |
| その他 | -3,346 | -8,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,428 | -865,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250,000 | -1,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,185,000 | -685,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,488,415 | -1,518,077 |
| リース債務の返済による支出 | -29,650 | -61,626 |
| 利息の支払額 | -106,308 | -74,405 |
| 配当金の支払額 | -138,938 | -111,150 |
| その他 | -41,990 | 950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,940,301 | -1,749,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,048 | 24,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,418 | 9,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 828,339 | 837,498 |
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