一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,047 | 622,065 |
| 減価償却費 | 1,573,720 | 1,514,676 |
| 減損損失 | 41,360 | 254,712 |
| のれん償却額 | 12,751 | 12,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,788 | 1,851 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,715 | 16,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,928 | -34,242 |
| 支払利息 | 132,005 | 101,851 |
| 為替差損益（△は益） | -99,074 | 282,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,010 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,858 | -307,595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -967 | -15,542 |
| 固定資産除却損 | 9,746 | 4,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,392 | 43,715 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,329 | 1,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,029 | 25,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,322 | -139,011 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -995 | 8,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 236,347 | -41,846 |
| 受取賠償金 | -1,246 | -1,028 |
| その他 | -46,688 | -106,116 |
| 小計 | 1,985,257 | 2,258,686 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 167,017 | -313,353 |
| 賠償金の受取額 | 1,246 | 1,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,153,522 | 1,946,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 145,129 | 98,993 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,814,885 | -623,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,739 | 49,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,308 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,921 | -5,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,733 | 403,722 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -161,257 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,711 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,927 | 34,245 |
| その他 | -16,907 | -3,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,659,205 | -207,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 740,000 | -1,250,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -485,000 | -1,185,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,616,274 | -1,488,415 |
| リース債務の返済による支出 | -36,505 | -29,650 |
| 利息の支払額 | -135,185 | -106,308 |
| 配当金の支払額 | -92,626 | -138,938 |
| その他 | -243 | -41,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,165 | -1,940,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,303 | -49,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,214 | -250,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,757 | 828,339 |
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