一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,277,925 | 590,047 |
| 減価償却費 | 1,255,885 | 1,573,720 |
| 減損損失 | 32,422 | 41,360 |
| のれん償却額 | 12,751 | 12,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,399 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,910 | 1,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,003 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,229 | 16,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,172 | -28,928 |
| 支払利息 | 129,311 | 132,005 |
| 為替差損益（△は益） | 24,640 | -99,074 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 362 | 1,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,858 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,932 | -967 |
| 固定資産除却損 | 16,998 | 9,746 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -50,265 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -23,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,596 | -92,392 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,722 | 7,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427,563 | -342,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512,886 | -23,322 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -225,939 | -995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,375 | 236,347 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -231,112 | － |
| 受取賠償金 | -1,301 | -1,246 |
| その他 | 133,646 | -46,688 |
| 小計 | 2,555,460 | 1,985,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -541,226 | 167,017 |
| 賠償金の受取額 | 1,301 | 1,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,015,535 | 2,153,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 52,195 | 145,129 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,371,306 | -2,814,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,382 | 24,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,610 | -19,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,062 | -6,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,502 | 3,733 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,085 | -3,711 |
| 貸付金の回収による収入 | 469 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,610 | 28,927 |
| 事業譲渡による収入 | 118,995 | － |
| その他 | 5,781 | -16,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,195,127 | -2,659,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 610,000 | 740,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -345,000 | -485,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,596,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,596,560 | -1,616,274 |
| リース債務の返済による支出 | -15,311 | -36,505 |
| 利息の支払額 | -117,469 | -135,185 |
| 配当金の支払額 | -92,632 | -92,626 |
| その他 | -389 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,636 | 374,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,783 | 63,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,172 | -68,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,972 | 1,078,757 |
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