一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月18日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,172,826 | 1,277,925 |
| 減価償却額 | 1,217,300 | 1,255,885 |
| 減損損失 | 124,494 | 32,422 |
| のれん償却額 | 6,375 | 12,751 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,355 | -31,399 |
| 賞与引当金の増減額 | -22,403 | 1,910 |
| 退職給付引当金の増減額 | -281 | -1,003 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 21,630 | 32,229 |
| 受取利息及び配当金 | -25,883 | -31,172 |
| 支払利息 | 99,392 | 129,311 |
| 為替差損益 | － | 24,640 |
| 持分法による投資損益 | -5,716 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,345 | 362 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -9,929 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,205 | -8,932 |
| 固定資産除却損 | 72,971 | 16,998 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -50,265 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -23,318 |
| 売上債権の増減額 | 64,284 | 286,596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,251 | -4,722 |
| たな卸資産の増減額 | 260,402 | -427,563 |
| 仕入債務の増減額 | -322,685 | 512,886 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -74,988 | -225,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,173 | -125,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,794 | － |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -231,112 |
| 受取賠償金 | -17,426 | -1,301 |
| その他 | 43,938 | 133,646 |
| 小計 | 2,784,803 | 2,555,460 |
| 法人税等の支払額 | -293,523 | -541,226 |
| 賠償金の受取額 | 17,426 | 1,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,508,706 | 2,015,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 47,301 | 52,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,960,974 | -3,371,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,617 | 13,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,076 | -35,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,310 | -6,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,309 | 3,502 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,079 | -8,085 |
| 貸付の回収による収入 | 1,140 | 469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,823 | 31,610 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,076 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 118,995 |
| その他 | 28,713 | 5,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822,458 | -3,195,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | 610,000 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -345,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,596,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297,643 | -1,596,560 |
| リース債務の返済による支出 | -16,281 | -15,311 |
| 利息の支払額 | -98,593 | -117,469 |
| 配当金の支払額 | -92,643 | -92,632 |
| その他 | -558 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,720 | 1,038,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,499 | 49,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687,027 | -91,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,145 | 1,146,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
