一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,339,195 | 1,172,826 |
| 減価償却費 | 1,025,685 | 1,217,300 |
| 減損損失 | 210,993 | 124,494 |
| のれん償却額 | － | 6,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,510 | -1,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,695 | -22,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 267 | -281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -308,243 | 21,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,116 | -25,883 |
| 支払利息 | 105,857 | 99,392 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,936 | -5,716 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,168 | 3,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,433 | -9,929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 378 | -1,205 |
| 固定資産除却損 | 18,012 | 72,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520,990 | 64,284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 741 | -1,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404,487 | 260,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341,156 | -322,685 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 355,323 | -74,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,888 | 141,173 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -39,794 | 39,794 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -24,832 | － |
| 受取賠償金 | － | -17,426 |
| その他 | 53,568 | 43,938 |
| 小計 | 2,104,419 | 2,784,803 |
| 法人税等の支払額 | -526,060 | -293,523 |
| 賠償金の受取額 | － | 17,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,358 | 2,508,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 78,210 | 47,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,883,865 | -1,960,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,179 | 28,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,540 | -19,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,763 | -41,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,555 | 64,309 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,012 | -19,079 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,140 | 1,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,855 | 25,823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22,076 |
| その他 | -16,086 | 28,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,788,326 | -1,822,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,360,000 | 230,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,500,000 | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310,368 | -1,297,643 |
| リース債務の返済による支出 | -16,920 | -16,281 |
| 利息の支払額 | -103,276 | -98,593 |
| 配当金の支払額 | -92,661 | -92,643 |
| その他 | -774 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,997 | -65,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 66,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,029 | 687,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 545,087 | 551,117 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 551,117 | 1,238,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
