一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 811,735 | 1,339,195 |
| 減価償却費 | 1,014,569 | 1,025,685 |
| 減損損失 | 693,759 | 210,993 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,303 | － |
| のれん償却額 | 2,810 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,094 | -3,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,224 | -22,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 332 | 267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,801 | -308,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,561 | -25,116 |
| 支払利息 | 118,776 | 105,857 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,733 | -4,936 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,589 | 73,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -791 | -1,433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 378 |
| 固定資産除却損 | 7,675 | 18,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,408 | -520,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -342 | 741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,082 | -404,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,103 | 341,156 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -83,049 | 355,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194 | -63,888 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -39,794 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -30,164 | -24,832 |
| その他 | 30,919 | 53,568 |
| 小計 | 2,805,937 | 2,104,419 |
| 法人税等の支払額 | -1,111,693 | -526,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,694,243 | 1,578,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -44,216 | 78,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593,564 | -1,883,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 76,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -42,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,101 | -6,763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,100 | 3,555 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -184,103 | -24,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,140 | 1,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,614 | 25,855 |
| その他 | 54,508 | -16,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748,573 | -1,788,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -627,000 | -1,360,000 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,095,978 | -1,310,368 |
| リース債務の返済による支出 | -6,988 | -16,920 |
| 利息の支払額 | -116,990 | -103,276 |
| 配当金の支払額 | -74,142 | -92,661 |
| その他 | -721 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921,820 | 215,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,850 | 6,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,237 | 545,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 545,087 | 551,117 |
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