一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,402,658 | 1,066,405 |
| 減価償却費 | 1,627,226 | 1,834,603 |
| 減損損失 | 3,842 | 21,429 |
| のれん償却額 | － | 12,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,447 | -39,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,828 | -1,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,528 | 2,247 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,789 | -22,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,241 | -25,594 |
| 支払利息 | 58,341 | 84,397 |
| 為替差損益（△は益） | － | 14,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45,447 | 8,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -167,507 | -118,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,011 | -29 |
| 固定資産除却損 | 10,492 | 13,446 |
| 段階取得に係る差益 | － | -126,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514,907 | 440,928 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,893 | 23,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,148,426 | -425,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,996 | 15,642 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 377,569 | -356,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 405,159 | -382,785 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 785,323 | -164,955 |
| その他 | 8,303 | 48,572 |
| 小計 | 5,255,219 | 1,924,218 |
| 法人税等の還付額 | 71,344 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -128,505 | -308,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,198,058 | 1,615,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,149 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,059,132 | -2,553,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,179 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,661 | -21,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,224 | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291,460 | 135,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -178,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,241 | 25,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,743,985 | -2,591,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,904,736 | -2,416,390 |
| リース債務の返済による支出 | -163,578 | -171,680 |
| 利息の支払額 | -58,146 | -84,665 |
| 配当金の支払額 | -222,298 | -222,298 |
| その他 | － | -42,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,648,759 | -1,137,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,879 | -8,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,812,193 | -2,122,131 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,183,952 | 1,061,820 |
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