一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,198 | 1,402,658 |
| 減価償却費 | 1,534,982 | 1,627,226 |
| 減損損失 | 6,417 | 3,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,204 | 24,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 303 | 4,828 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,532 | 11,528 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,364 | 18,789 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,286 | 3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,930 | -25,241 |
| 支払利息 | 40,084 | 58,341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,475 | 45,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -289,636 | -167,507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,332 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,449 | -2,011 |
| 固定資産除却損 | 7,963 | 10,492 |
| 補助金収入 | -64,731 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,287 | -514,907 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,504 | -16,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,089,105 | 1,148,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,773 | 45,996 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 67,960 | 377,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,855 | 405,159 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -762,042 | 785,323 |
| その他 | 35,483 | 8,303 |
| 小計 | -865,025 | 5,255,219 |
| 法人税等の還付額 | － | 71,344 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -217,194 | -128,505 |
| 補助金の受取額 | 64,731 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,488 | 5,198,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,500 | 4,149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,509,939 | -2,059,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,450 | 12,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,643 | -16,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,987 | -1,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 558,717 | 291,460 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,764 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,930 | 25,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,949,738 | -1,743,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,505,000 | -4,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 5,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,508,170 | -2,904,736 |
| リース債務の返済による支出 | -79,963 | -163,578 |
| 利息の支払額 | -40,145 | -58,146 |
| 配当金の支払額 | -222,298 | -222,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,054,422 | -1,648,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,745 | 6,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911,058 | 1,812,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,371,758 | 3,183,952 |
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