一正蒲鉾（2904）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784,759 | 166,198 |
| 減価償却費 | 1,367,498 | 1,534,982 |
| 減損損失 | 6,169 | 6,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 16,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -825 | 303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,672 | -4,532 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,069 | 17,364 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,828 | 2,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,102 | -29,930 |
| 支払利息 | 24,732 | 40,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,236 | -7,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134,289 | -289,636 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,478 | 3,332 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,605 | -1,449 |
| 固定資産除却損 | 6,794 | 7,963 |
| 補助金収入 | -36,580 | -64,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,133 | -436,287 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,325 | 4,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -545,208 | -1,089,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,795 | -84,773 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -55,885 | 67,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,745 | 1,855 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 133,415 | -762,042 |
| その他 | -13,171 | 35,483 |
| 小計 | 1,581,776 | -865,025 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 183,793 | -217,194 |
| 補助金の受取額 | 36,580 | 64,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,802,149 | -1,017,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,998 | -6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,481,868 | -4,509,939 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,292 | 1,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,996 | -8,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,768 | -4,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262,808 | 558,717 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,557 | -9,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,102 | 29,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,222,986 | -3,949,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 995,000 | 2,505,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,266,098 | -1,508,170 |
| リース債務の返済による支出 | -59,114 | -79,963 |
| 利息の支払額 | -24,745 | -40,145 |
| 配当金の支払額 | -185,249 | -222,298 |
| その他 | -46,489 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,303 | 4,054,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,477 | 1,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,943 | -911,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,282,817 | 1,371,758 |
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