営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)残高は、前連結会計年度末に比べ3百万円増加して12億86百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得した資金は24億16百万円(前連結会計年度末は28億35百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が23億20百万円及び減価償却費が13億6百万円の計上の一方、法人税等の支払額が3億2百万円及び未収還付法人税の増加額2億47百万円によるものであります。

2021/09/27 15:31