営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)残高は、前連結会計年度末に比べ9億95百万円増加して22億82百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得した資金は18億2百万円(前連結会計年度末は24億16百万円の獲得)となりました。これは主に棚卸資産の増加額が5億45百万円の計上の一方、税金等調整前当期純利益が7億84百万円及び減価償却費が13億67百万円によるものです。

2022/09/22 14:48