オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 638,108 | 8,392 |
| 減価償却費 | 402,152 | 370,965 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,812 | -641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,227 | -64,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,030 | 15,780 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,917 | -7,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,964 | -3,167 |
| 支払利息 | 56,461 | 51,911 |
| 有形固定資産除却損 | 8,543 | 17,156 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,705 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 27,168 |
| 製品自主回収関連解決益 | -233,195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,616 | -301,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,034 | -32,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,887 | 143,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,841 | -52,691 |
| その他 | 35,744 | 124,491 |
| 小計 | 528,330 | 332,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,964 | 3,167 |
| 利息の支払額 | -56,707 | -50,732 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -117,728 |
| 製品自主回収関連支払額 | -37,317 | － |
| 製品自主回収関連補償受取額 | 70,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -137,633 | -264,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,635 | -97,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,829 | -351,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 943 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,277 | -3,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 512 |
| その他 | 850 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,257 | -357,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,750 | -255,000 |
| リース債務の返済による支出 | -58,807 | -47,585 |
| 配当金の支払額 | － | -125,941 |
| その他 | -446 | -1,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,004 | 149,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,374 | -304,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873,328 | 960,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,702 | 502,778 |
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