キャッシュ・フローの状況
2022年6月29日 9:03
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億6617万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億9480万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億4753万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -60 | -281 | 350 | -341 | -286 | 495 | 通期 | 643 | -359 | -120 | 284 | -362 | 650 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -78 | -40 | 355 | -118 | -41 | 888 | 通期 | 402 | -133 | -161 | 269 | -146 | 758 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 208 | -103 | -6 | 105 | -101 | 857 | 通期 | 671 | -186 | -427 | 485 | -176 | 817 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -28 | -80 | -22 | -108 | -78 | 686 | 通期 | 554 | -390 | -360 | 165 | -380 | 621 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 87 | -97 | 131 | -9 | -94 | 742 | 通期 | 674 | -452 | -358 | 222 | -446 | 485 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -97 | -805 | 972 | -903 | -365 | 554 | 通期 | 460 | -1,005 | 510 | -545 | -573 | 450 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -211 | -185 | 358 | -395 | -188 | 413 | 通期 | 505 | -546 | -47 | -42 | -598 | 361 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -16 | -194 | 328 | -209 | -191 | 480 | 通期 | 399 | -473 | 70 | -73 | -434 | 358 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -391 | -1,033 | 1,603 | -1,424 | -1,273 | 537 | 通期 | 167 | -1,994 | 2,076 | -1,827 | -2,656 | 607 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -148 | -297 | 563 | -445 | -296 | 726 | 通期 | -395 | -2,348 | 2,366 | -2,742 | -2,293 | 231 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（個）
- 2億8437万
- 2014年3月（個） -5.39%
- 2億6904万
- 2015年3月（個） +80.41%
- 4億8537万
- 2016年3月（個） -66.1%
- 1億6455万
- 2017年3月（個） +35.17%
- 2億2242万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億4505万
- 2019年3月（連）
- -4159万
- 2020年3月（連） -76.32%
- -7333万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -18億2670万
- 2022年3月（連） -50.12%
- -27億4234万
営業CFマージン
- 2013年3月（個）
- 7.47%
- 2014年3月（個）
- 4.7%
- 2015年3月（個）
- 7.42%
- 2016年3月（個）
- 6.14%
- 2017年3月（個）
- 7.35%
- 2018年3月（連）
- 4.99%
- 2019年3月（連）
- 5.53%
- 2020年3月（連）
- 4.29%
- 2021年3月（連）
- 2.1%
- 2022年3月（連）
- -4.81%