オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 43,595 | -58,769 |
| 減価償却費 | 581,848 | 500,878 |
| 減損損失 | 10,961 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,944 | 3,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,530 | -2,049 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,420 | 18,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,565 | -4,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,512 | -3,732 |
| 支払利息 | 73,763 | 64,950 |
| 有形固定資産除却損 | 4,609 | 3,744 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -318 | -323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 847 | -3,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,555 | 123,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,799 | -55,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,480 | 11,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,863 | -22,944 |
| その他 | -45,925 | -30,432 |
| 小計 | 737,491 | 544,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,512 | 3,732 |
| 利息の支払額 | -79,551 | -66,454 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,580 | -53,649 |
| 法人税等の支払額 | -13,401 | -25,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,471 | 402,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,881 | -145,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | 340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,293 | -4,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,817 | 13,498 |
| その他 | － | 3,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,100 | -133,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466,800 | -492,500 |
| リース債務の返済による支出 | -43,427 | -48,304 |
| 配当金の支払額 | -25 | -2 |
| その他 | -68 | -414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,321 | -161,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,050 | 107,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 650,285 | 758,107 |
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