オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -58,769 | 111,778 |
| 減価償却費 | 500,878 | 449,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,974 | -1,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,049 | -658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,450 | 10,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,535 | -3,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,732 | -3,690 |
| 支払利息 | 64,950 | 57,952 |
| 有形固定資産除却損 | 3,744 | 4,702 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -323 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,578 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,493 | -66,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,471 | 36,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,118 | -14,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,944 | 103,688 |
| その他 | -30,432 | 75,991 |
| 小計 | 544,773 | 760,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,732 | 3,690 |
| 利息の支払額 | -66,454 | -51,392 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -53,649 | -35,950 |
| 法人税等の支払額 | -25,968 | -6,690 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 402,432 | 671,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,752 | -175,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 340 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,565 | -4,808 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,498 | － |
| その他 | 3,090 | -5,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,389 | -185,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,500 | -439,200 |
| リース債務の返済による支出 | -48,304 | -46,926 |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -414 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,221 | -426,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,821 | 58,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,107 | 816,713 |
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