オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,778 | 336,195 |
| 減価償却費 | 449,059 | 426,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,759 | -611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -658 | -459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,640 | 2,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,612 | -7,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,690 | -3,534 |
| 支払利息 | 57,952 | 47,530 |
| 有形固定資産除却損 | 4,702 | 4,350 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | 2,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,505 | -59,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,914 | -42,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,383 | 57,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,688 | -79,881 |
| その他 | 75,991 | -16,398 |
| 小計 | 760,214 | 666,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,690 | 3,534 |
| 利息の支払額 | -51,392 | -50,395 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -35,950 | -38,651 |
| 法人税等の支払額 | -6,690 | -27,088 |
| 法人税等の還付額 | 1,487 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,359 | 554,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,585 | -380,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,808 | -5,430 |
| その他 | -5,609 | -4,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,982 | -389,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 644,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,200 | -744,200 |
| リース債務の返済による支出 | -46,926 | -49,658 |
| その他 | -644 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,770 | -360,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,606 | -195,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 816,713 | 620,892 |
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