オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,195 | 277,177 |
| 減価償却費 | 426,872 | 433,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -611 | -296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -459 | -1,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | 970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,063 | -1,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,534 | -4,123 |
| 支払利息 | 47,530 | 36,302 |
| 有形固定資産除却損 | 4,350 | 4,228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -116 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,399 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,720 | -27,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,909 | 13,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,885 | 48,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,881 | -10,028 |
| その他 | -16,398 | 5,942 |
| 小計 | 666,690 | 774,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,534 | 4,123 |
| 利息の支払額 | -50,395 | -38,321 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -38,651 | -9,180 |
| 法人税等の支払額 | -27,088 | -57,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,089 | 673,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380,017 | -444,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,430 | -5,579 |
| その他 | -4,226 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,537 | -451,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 644,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744,200 | -462,300 |
| リース債務の返済による支出 | -49,658 | -45,665 |
| その他 | -513 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360,372 | -358,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,821 | -135,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,892 | 484,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
