オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -366,121 | 43,595 |
| 減価償却費 | 598,894 | 581,848 |
| 減損損失 | 111,888 | 10,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,731 | -2,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,472 | -2,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,270 | 21,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,361 | 3,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,651 | -3,512 |
| 支払利息 | 78,368 | 73,763 |
| 有形固定資産除却損 | 5,656 | 4,609 |
| 土地交換譲渡損 | 10,343 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 847 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,185 | 25,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,581 | 114,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,929 | -87,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,136 | -5,863 |
| その他 | 73,862 | -45,925 |
| 小計 | 515,012 | 737,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,651 | 3,512 |
| 利息の支払額 | -75,137 | -79,551 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,280 | -4,580 |
| 法人税等の支払額 | -6,653 | -13,401 |
| 法人税等の還付額 | 81,313 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,907 | 643,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -614,394 | -361,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,752 | -5,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,817 |
| その他 | 2,149 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,997 | -359,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391,400 | -466,800 |
| リース債務の返済による支出 | -23,539 | -43,427 |
| 配当金の支払額 | -64 | -25 |
| その他 | -295 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,299 | -120,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,389 | 164,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,624 | 486,235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 486,235 | 650,285 |
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