オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -32,108 | -366,121 |
| 減価償却費 | 488,534 | 598,894 |
| 減損損失 | － | 111,888 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,822 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,228 | 4,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,949 | -4,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,700 | 21,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,372 | -9,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,356 | -3,651 |
| 支払利息 | 68,743 | 78,368 |
| 有形固定資産除却損 | 18,016 | 5,656 |
| 土地交換譲渡損 | － | 10,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,910 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,690 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20 | － |
| 役員退職慰労金 | 27,168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,550 | -111,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,774 | 60,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,794 | -48,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,426 | 93,136 |
| その他 | 34,465 | 73,862 |
| 小計 | 744,098 | 515,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,356 | 3,651 |
| 利息の支払額 | -65,857 | -75,137 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -117,728 | -5,280 |
| 法人税等の支払額 | -264,065 | -6,653 |
| 法人税等の還付額 | － | 81,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,803 | 512,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -744,057 | -614,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 978 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,458 | -4,752 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512 | － |
| その他 | -3,624 | 2,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,648 | -616,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,000 | -391,400 |
| リース債務の返済による支出 | -53,133 | -23,539 |
| 配当金の支払額 | -125,984 | -64 |
| その他 | -1,881 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,000 | -305,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,155 | -409,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807,468 | 895,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 895,624 | 486,235 |
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