オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 596,148 | -32,108 |
| 減価償却費 | 540,941 | 488,534 |
| 減損損失 | 40,097 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 34,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,258 | -1,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | 3,949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,300 | 21,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,895 | -11,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,227 | -3,356 |
| 支払利息 | 74,141 | 68,743 |
| 有形固定資産除却損 | 8,591 | 18,016 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,529 | 2,910 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,690 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | 20 |
| 役員退職慰労金 | － | 27,168 |
| 製品自主回収関連解決益 | -233,195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,784 | 87,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,555 | -123,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,272 | 204,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,643 | -78,426 |
| その他 | -41,887 | 34,465 |
| 小計 | 936,948 | 744,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,227 | 3,356 |
| 利息の支払額 | -75,165 | -65,857 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -117,728 |
| 製品自主回収関連支払額 | -37,317 | － |
| 製品自主回収関連補償受取額 | 70,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -137,633 | -264,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,060 | 299,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,116 | -744,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 978 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,389 | -4,458 |
| 関係会社の整理による収入 | 1,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 512 |
| その他 | -650 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,613 | -750,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,750 | -340,000 |
| リース債務の返済による支出 | -78,900 | -53,133 |
| 配当金の支払額 | － | -125,984 |
| その他 | -656 | -1,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,306 | 539,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,860 | 88,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873,328 | 807,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 807,468 | 895,624 |
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