オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,699 | 596,148 |
| 減価償却費 | 594,201 | 540,941 |
| 減損損失 | － | 40,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | 1,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -740 | 214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 3,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,667 | 9,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,104 | -3,227 |
| 支払利息 | 78,605 | 74,141 |
| 有形固定資産除却損 | 8,838 | 8,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,080 | 12,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -670 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,263 | -3 |
| 製品自主回収関連損失 | 460,914 | － |
| 製品自主回収関連解決益 | － | -233,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,112 | -3,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,976 | 41,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,421 | -140,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,539 | 30,643 |
| その他 | 18,840 | -41,887 |
| 小計 | 797,807 | 936,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,104 | 3,227 |
| 利息の支払額 | -79,123 | -75,165 |
| 製品自主回収関連支払額 | -32,527 | -37,317 |
| 製品自主回収関連補償受取額 | － | 70,000 |
| 法人税等の支払額 | -12,234 | -137,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,027 | 760,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,478 | -189,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,626 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,898 | -4,389 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 1,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,460 | － |
| その他 | 500 | -650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,290 | -192,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,500 | -653,750 |
| リース債務の返済による支出 | -79,119 | -78,900 |
| その他 | -1,332 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,951 | -633,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,785 | -65,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,543 | 873,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 873,328 | 807,468 |
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