オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,704 | -69,329 |
| 減価償却費 | 230,489 | 227,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 529 | -375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 337 | -2,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,823 | 2,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 340 | -3,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,956 | -3,145 |
| 支払利息 | 14,368 | 12,855 |
| 有形固定資産除却損 | 1,174 | 4,387 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -71 | -379 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,494 | 27,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320,025 | -219,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,810 | 82,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,702 | -11,771 |
| その他 | 39,632 | -48,110 |
| 小計 | -207,096 | 4,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,956 | 3,145 |
| 利息の支払額 | -13,243 | -14,623 |
| 法人税等の支払額 | -6,108 | -12,759 |
| 法人税等の還付額 | 12,594 | 4,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,897 | -15,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,861 | -183,702 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -129 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,377 | 423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,930 | -3,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,545 | -193,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 628,000 | 470,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,898 | -273,898 |
| リース債務の返済による支出 | -16,368 | -17,493 |
| その他 | -243 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,490 | 328,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,952 | 118,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,461 | 480,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
