オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 76,911 | -20,704 |
| 減価償却費 | 232,548 | 230,489 |
| のれん償却額 | 4,150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 313 | 529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 764 | 337 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,319 | -7,823 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 340 | 340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,518 | -2,956 |
| 受取保険金 | － | -21,011 |
| 支払利息 | 16,367 | 14,368 |
| 有形固定資産除却損 | 546 | 1,174 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,021 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,757 | -97,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,781 | -320,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,859 | 5,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,147 | -50,702 |
| その他 | 15,588 | 39,632 |
| 小計 | -61,940 | -228,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,518 | 2,956 |
| 利息の支払額 | -16,644 | -13,243 |
| 法人税等の支払額 | -22,340 | -6,108 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,594 |
| 保険金の受取額 | － | 21,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97,406 | -210,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364,900 | -187,861 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,893 | -2,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,703 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -461,055 | － |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805,144 | -184,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 255,000 | 628,000 |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,732 | -252,898 |
| リース債務の返済による支出 | -20,853 | -16,368 |
| その他 | -343 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 972,070 | 358,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,519 | -36,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,886 | 412,934 |
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