オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -69,329 | -181,674 |
| 減価償却費 | 227,273 | 231,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -375 | 1,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,213 | 5,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,434 | 9,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,910 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,145 | -3,235 |
| 受取保険金 | － | -13,660 |
| 支払利息 | 12,855 | 12,246 |
| 有形固定資産除却損 | 4,387 | 17,308 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -379 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,232 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,237 | -32,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,412 | -217,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,732 | -82,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,771 | -5,870 |
| その他 | -48,110 | 5,153 |
| 小計 | 4,504 | -391,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,145 | 3,235 |
| 利息の支払額 | -14,623 | -10,548 |
| 法人税等の支払額 | -12,759 | -6,226 |
| 法人税等の還付額 | 4,052 | － |
| 保険金の受取額 | － | 13,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,680 | -391,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,702 | -1,272,800 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,499 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,036 | -3,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 245,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,814 | -1,032,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,000 | 640,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,898 | -201,898 |
| リース債務の返済による支出 | -17,493 | -24,649 |
| その他 | -116 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,492 | 1,603,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,996 | 179,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,457 | 537,258 |
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