オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -181,674 | -280,992 |
| 減価償却費 | 231,655 | 272,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,621 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,410 | -1,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,456 | 6,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,235 | -1,898 |
| 受取保険金 | -13,660 | － |
| 支払利息 | 12,246 | 14,952 |
| 有形固定資産除却損 | 17,308 | 6,390 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,157 | -89,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -217,019 | -181,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,548 | 193,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,870 | -78,262 |
| その他 | 5,153 | 17,536 |
| 小計 | -391,353 | -122,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,235 | 1,898 |
| 利息の支払額 | -10,548 | -15,311 |
| 法人税等の支払額 | -6,226 | -11,922 |
| 保険金の受取額 | 13,660 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -391,233 | -148,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272,800 | -295,659 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,000 | -1,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,120 | -2,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245,040 | － |
| その他 | － | 1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,032,874 | -297,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 640,000 | 590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,190,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,898 | -184,498 |
| リース債務の返済による支出 | -24,649 | -31,871 |
| その他 | -127 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,603,324 | 563,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,217 | 118,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,373 | 725,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
