オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,670 | 144,387 |
| 減価償却費 | 221,717 | 203,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,642 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,210 | 1,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,106 | -2,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,587 | -2,283 |
| 支払利息 | 29,719 | 25,687 |
| 有形固定資産除却損 | 3,259 | 1,395 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,425 | -117,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,127 | -214,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,733 | 145,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,412 | -90,079 |
| その他 | 53,950 | -41,191 |
| 小計 | 258,696 | 53,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,587 | 2,283 |
| 利息の支払額 | -33,005 | -26,502 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -15,254 | -38,651 |
| 法人税等の支払額 | -5,202 | -18,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,821 | -27,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,650 | -77,714 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,225 | -2,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,876 | -80,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,100 | -367,100 |
| リース債務の返済による支出 | -23,122 | -25,236 |
| その他 | -355 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,578 | -22,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,366 | -130,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,474 | 686,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
