オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144,387 | 138,489 |
| 減価償却費 | 203,848 | 202,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | -244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,130 | 630 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,963 | -1,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,283 | -2,721 |
| 支払利息 | 25,687 | 19,405 |
| 有形固定資産除却損 | 1,395 | 2,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,354 | -68,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,152 | -182,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,063 | 77,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,079 | -6,418 |
| その他 | -41,191 | -28,099 |
| 小計 | 53,522 | 149,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,283 | 2,721 |
| 利息の支払額 | -26,502 | -20,784 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -38,651 | -9,180 |
| 法人税等の支払額 | -18,156 | -35,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,505 | 87,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,714 | -93,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,790 | -2,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,376 | -96,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | 230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,100 | -226,900 |
| リース債務の返済による支出 | -25,236 | -22,024 |
| その他 | -159 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,496 | 130,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,377 | 121,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,335 | 742,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
