オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,731 | 43,670 |
| 減価償却費 | 247,520 | 221,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -1,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -208 | -88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,420 | 9,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,423 | -3,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,558 | -2,587 |
| 支払利息 | 33,033 | 29,719 |
| 有形固定資産除却損 | 3,431 | 3,259 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -99 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,788 | -179,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -361,100 | -216,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151,111 | 265,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,569 | 34,412 |
| その他 | -16,507 | 53,950 |
| 小計 | 24,623 | 258,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,558 | 2,587 |
| 利息の支払額 | -34,124 | -33,005 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -53,649 | -15,254 |
| 法人税等の支払額 | -17,403 | -5,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,994 | 207,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,129 | -100,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,592 | -2,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,065 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,551 | -102,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | 290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,400 | -272,100 |
| リース債務の返済による支出 | -24,340 | -23,122 |
| その他 | -196 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,062 | -5,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,517 | 99,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 887,802 | 857,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
