オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -27,745 | -34,731 |
| 減価償却費 | 287,534 | 247,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,989 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,421 | -208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,220 | 11,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,291 | 1,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,399 | -2,558 |
| 支払利息 | 37,718 | 33,033 |
| 有形固定資産除却損 | 3,877 | 3,431 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -190 | -99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 847 | -295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,719 | 27,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,717 | -361,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,720 | 151,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,110 | -35,569 |
| その他 | 24,839 | -16,507 |
| 小計 | -7,267 | 24,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,399 | 2,558 |
| 利息の支払額 | -37,152 | -34,124 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,580 | -53,649 |
| 法人税等の支払額 | -13,401 | -17,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,001 | -77,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,291 | -41,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,749 | -2,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,817 | 4,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,065 | -39,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251,400 | -230,400 |
| リース債務の返済による支出 | -18,354 | -24,340 |
| その他 | -53 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 350,192 | 355,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,125 | 237,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486,235 | 495,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,360 | 887,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
