オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -348,912 | -27,745 |
| 減価償却費 | 289,355 | 287,534 |
| 減損損失 | 111,888 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,885 | -2,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | -1,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,890 | 11,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,518 | -1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,517 | -2,399 |
| 支払利息 | 39,976 | 37,718 |
| 有形固定資産除却損 | 3,035 | 3,877 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,014 | -90,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,802 | -189,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,809 | -18,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,951 | -38,110 |
| その他 | 80,919 | 24,839 |
| 小計 | 161,215 | -7,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,517 | 2,399 |
| 利息の支払額 | -36,700 | -37,152 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,280 | -4,580 |
| 法人税等の支払額 | -6,653 | -13,401 |
| 法人税等の還付額 | 81,313 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,413 | -60,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,328 | -286,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,331 | -2,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,817 |
| その他 | 2,140 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,519 | -281,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -251,400 |
| リース債務の返済による支出 | -11,408 | -18,354 |
| その他 | -175 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,583 | 350,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,690 | 9,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,624 | 554,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,934 | 495,360 |
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