オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -39,259 | -348,912 |
| 減価償却費 | 246,657 | 289,355 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 34,822 | － |
| 減損損失 | － | 111,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -966 | 4,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,142 | -336 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,930 | 11,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,253 | -1,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,496 | -2,517 |
| 支払利息 | 34,542 | 39,976 |
| 有形固定資産除却損 | 14,537 | 3,035 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 51 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,690 | － |
| 役員退職慰労金 | 27,168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,001 | -161,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210,703 | 33,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,619 | 23,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,992 | 75,951 |
| その他 | 62,962 | 80,919 |
| 小計 | 169,451 | 161,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,496 | 2,517 |
| 利息の支払額 | -31,305 | -36,700 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -117,728 | -5,280 |
| 法人税等の支払額 | -159,764 | -6,653 |
| 法人税等の還付額 | － | 81,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,850 | 196,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,284 | -445,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 943 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,824 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,275 | -2,331 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512 | － |
| その他 | 200 | 2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,728 | -445,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,354 | -11,408 |
| 配当金の支払額 | -125,816 | -18 |
| その他 | -444 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,385 | -91,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,194 | -340,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807,468 | 493,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 493,274 | 554,934 |
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