オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -107,246 | -812,819 |
| 減価償却費 | 482,985 | 718,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,614 | -1,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,531 | -2,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,110 | 15,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,805 | -2,676 |
| 保険差益 | -98,178 | － |
| 支払利息 | 26,445 | 31,746 |
| 有形固定資産除却損 | 26,983 | 6,654 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171,078 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,435 | -43,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,208 | 17,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,076 | 164,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,358 | -378,954 |
| その他 | -6,615 | -62,813 |
| 小計 | 75,737 | -349,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,805 | 2,676 |
| 利息の支払額 | -25,442 | -35,796 |
| 法人税等の支払額 | -6,226 | -11,922 |
| 保険金の受取額 | 113,019 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,893 | -394,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,258,659 | -2,341,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,540 | -2,300 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,654 | -1,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,476 | -4,667 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304,724 | － |
| その他 | － | 1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,993,598 | -2,347,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | 270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,240,000 | 2,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,196 | -420,996 |
| リース債務の返済による支出 | -54,382 | -62,538 |
| その他 | -384 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,076,037 | 2,366,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,332 | -376,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,373 | 231,203 |
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