オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,481 | -107,246 |
| 減価償却費 | 464,852 | 482,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -415 | 1,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,782 | -20,531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,508 | 7,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,910 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,725 | -9,805 |
| 受取保険金 | -6,427 | － |
| 保険差益 | － | -98,178 |
| 支払利息 | 24,605 | 26,445 |
| 有形固定資産除却損 | 6,590 | 26,983 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -549 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -171,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,430 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,003 | -16,435 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,011 | 68,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,705 | -115,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,279 | 7,358 |
| その他 | -87,476 | -6,615 |
| 小計 | 429,637 | 75,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,725 | 9,805 |
| 利息の支払額 | -26,599 | -25,442 |
| 法人税等の支払額 | -19,016 | -6,226 |
| 法人税等の還付額 | 4,052 | － |
| 保険金の受取額 | 6,427 | 113,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,226 | 166,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459,797 | -2,258,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,499 | -25,540 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 621 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,885 | -5,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 304,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472,560 | -1,993,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 398,900 | 2,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,696 | -479,196 |
| リース債務の返済による支出 | -38,081 | -54,382 |
| その他 | -208 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,914 | 2,076,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,420 | 249,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,041 | 607,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
