オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,439 | -30,481 |
| 減価償却費 | 474,157 | 464,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,071 | -2,782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,672 | 10,508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 680 | -3,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,409 | -4,725 |
| 受取保険金 | -22,548 | -6,427 |
| 支払利息 | 28,509 | 24,605 |
| 有形固定資産除却損 | 2,487 | 6,590 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -71 | -549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,906 | 230,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,402 | -205,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,066 | 67,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,795 | -44,279 |
| その他 | 21,386 | -87,476 |
| 小計 | 502,612 | 429,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,409 | 4,725 |
| 利息の支払額 | -26,935 | -26,599 |
| 法人税等の支払額 | -10,425 | -19,016 |
| 法人税等の還付額 | 12,594 | 4,052 |
| 保険金の受取額 | 22,548 | 6,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,803 | 399,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,943 | -459,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,499 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -129 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,377 | 621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,698 | -5,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,394 | -472,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 478,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 398,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,796 | -670,696 |
| リース債務の返済による支出 | -32,458 | -38,081 |
| その他 | -580 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,835 | 69,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,425 | -3,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,461 | 358,041 |
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