オーケー食品工業（2905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,591 | 14,439 |
| 減価償却費 | 480,860 | 474,157 |
| のれん償却額 | 4,150 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -518 | 136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -355 | 4,071 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 531 | -1,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 680 | 680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,912 | -4,409 |
| 受取保険金 | － | -22,548 |
| 支払利息 | 31,615 | 28,509 |
| 有形固定資産除却損 | 2,486 | 2,487 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -189 | -71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,021 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,178 | 15,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,533 | 26,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,862 | -35,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,152 | -21,795 |
| その他 | -2,562 | 21,386 |
| 小計 | 538,291 | 502,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,912 | 4,409 |
| 利息の支払額 | -34,191 | -26,935 |
| 法人税等の支払額 | -48,573 | -10,425 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,594 |
| 保険金の受取額 | － | 22,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,439 | 504,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -572,540 | -546,943 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -519 | -129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,548 | 6,377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,630 | -5,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,703 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -461,055 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,492 | -546,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237,000 | 478,000 |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627,630 | -821,796 |
| リース債務の返済による支出 | -38,053 | -32,458 |
| その他 | -1,333 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 509,982 | -46,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,070 | -88,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,886 | 361,461 |
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