利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、97百万円となりました。この要因は、主にたな卸資産の増加が3億円、売上債権の増加が1億5百万円あったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、8億5百万円となりました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が4億61百万円、生産の能力維持及び製造原価低減のための機械購入等、有形固定資産の取得による支出が3億64百万円あったこと等によるものです。

2017/11/14 9:01