財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、8億5百万円となりました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が4億61百万円、生産の能力維持及び製造原価低減のための機械購入等、有形固定資産の取得による支出が3億64百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、9億72百万円となりました。これは長期借入金の返済による支出が2億1百万円あったものの、短期借入金純増額が2億55百万円、長期借入れによる収入が9億40百万円あったこと等によるものであります。

2017/11/14 9:01