支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	8,780千円
支払手形	150,680
設備関係支払手形	17,686

2018/06/28 9:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債は59億74百万円となりました。
流動負債の残高は30億73百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金6億36百万円、短期借入金11億42百万円、1年内返済予定の長期借入金5億14百万円等であります。
固定負債の残高は29億1百万円となりました。これは主に長期借入金21億56百万円、関係会社長期借入金3億9百万円、退職給付に係る負債2億38百万円等であります。

2018/06/28 9:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

2018/06/28 9:02