あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 897,370 | 546,386 |
| 減価償却費 | 468,415 | 480,328 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 31,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,000 | -89,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,225 | -5,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,354 | 13,726 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,735 | -35,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,717 | 1,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,371 | -10,150 |
| 支払利息 | 38,635 | 30,499 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 38,168 | 44,123 |
| 有形固定資産除却損 | 3,650 | 4,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,130 | 12,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,224 | -10,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,843,685 | -2,026,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,676 | -596,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,296,554 | 1,443,047 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,992 | 4,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125,381 | 108,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,564 | -62,654 |
| その他 | 151,355 | 101,736 |
| 小計 | 978,838 | -12,487 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -219,441 | -656,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,396 | -668,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,059 | -393,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -46,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,061 | -9,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 3,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,378 | 10,154 |
| その他 | -14,998 | -7,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,441 | -433,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -217,400 |
| リース債務の返済による支出 | -163,759 | -139,804 |
| 自己株式の取得による支出 | -839 | -3,156 |
| 配当金の支払額 | -91,411 | -106,584 |
| 利息の支払額 | -32,017 | -24,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,028 | -391,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | -11,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,439 | -1,505,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,445,783 | 1,229,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,343 | 838,539 |
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