キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億7649万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億5413万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7911万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 712 | -678 | 138 | 34 | -678 | 1,625 | 通期 | 1,065 | -818 | -399 | 246 | -821 | 1,316 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 320 | -198 | -109 | 122 | -188 | 1,333 | 通期 | 1,134 | -470 | -530 | 664 | -469 | 1,447 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,252 | -384 | -8 | 868 | -381 | 2,257 | 通期 | 2,261 | -1,603 | -461 | 658 | -1,615 | 1,618 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -799 | -1,489 | 1,582 | -2,288 | -1,526 | 906 | 通期 | -518 | -3,618 | 3,969 | -4,137 | -3,664 | 1,456 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,136 | -924 | -281 | 212 | -973 | 1,377 | 通期 | 1,641 | -1,064 | -569 | 577 | -1,210 | 1,445 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,479 | -416 | -719 | 1,063 | -405 | 1,777 | 通期 | 2,209 | -816 | -1,060 | 1,394 | -1,185 | 1,766 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 618 | -107 | -403 | 511 | -252 | 1,863 | 通期 | 2,002 | -239 | -1,771 | 1,763 | -669 | 1,763 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -28 | -303 | 239 | -331 | -520 | 1,701 | 通期 | 442 | -438 | -78 | 4 | -483 | 1,751 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 492 | -159 | -264 | 333 | -278 | 1,894 | 通期 | 960 | -534 | -180 | 426 | -1,043 | 2,031 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -554 | -379 | 876 | -933 | -492 | 2,009 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 2億4646万
- 2016年3月（連） +169.41%
- 6億6398万
- 2017年3月（連） -0.96%
- 6億5761万
- 2018年3月（連） マイ転
- -41億3654万
- 2019年3月（連） プラ転
- 5億7696万
- 2020年3月（連） +141.56%
- 13億9371万
- 2021年3月（連） +26.52%
- 17億6329万
- 2022年3月（連） -99.77%
- 413万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 4億2568万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.86%
- 2016年3月（連）
- 2.85%
- 2017年3月（連）
- 5.52%
- 2018年3月（連）
- -1.21%
- 2019年3月（連）
- 3.7%
- 2020年3月（連）
- 4.94%
- 2021年3月（連）
- 4.7%
- 2022年3月（連）
- 0.98%
- 2023年3月（連）
- 2.02%