あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,103 | 2,238,032 |
| 減価償却費 | 1,062,564 | 1,127,568 |
| 減損損失 | － | 30,576 |
| のれん償却額 | 16,454 | 16,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,700 | 3,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -38,247 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -40,339 | -25,110 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -35,858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,271 | -153,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,561 | -10,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -95,471 | -104,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,138 | -24,782 |
| 支払利息 | 31,260 | 31,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,946 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,870 | -3,168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,386 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,884 | 7,755 |
| 固定資産受贈益 | -300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,514 | -1,415,073 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278,300 | -542,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430,233 | -187,348 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,598 | 5,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,053 | 214,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,100 | 203,885 |
| その他 | 148,776 | 86,349 |
| 小計 | 1,261,647 | 1,462,858 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -302,124 | -86,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 959,523 | 1,376,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,717 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523,488 | -928,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,883 | 3,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176,035 | -294,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,981 | 125,714 |
| その他 | 5,851 | -6,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,839 | -1,100,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,860 | -513,542 |
| 利息の支払額 | -31,103 | -32,132 |
| リース債務の返済による支出 | -133,375 | -131,023 |
| 配当金の支払額 | -116,241 | -120,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,580 | -247,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,458 | 37,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,562 | 65,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,030,994 | 2,096,519 |
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