あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 954,888 | 471,103 |
| 減価償却費 | 1,058,411 | 1,062,564 |
| のれん償却額 | 16,454 | 16,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,200 | -11,700 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,496 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,075 | -38,247 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,214 | -40,339 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -33,723 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,745 | -25,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 802 | -27,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,949 | -95,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,316 | -30,138 |
| 支払利息 | 31,609 | 31,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,300 | -5,946 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,619 | -7,870 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,038 | 1,386 |
| 有形固定資産除却損 | 3,639 | 7,884 |
| 固定資産受贈益 | － | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -402,342 | -347,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -482,479 | -278,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,936 | 430,233 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,068 | 15,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,349 | -68,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,600 | 53,100 |
| 補助金収入 | -29,220 | － |
| その他 | -127,809 | 148,776 |
| 小計 | 768,548 | 1,261,647 |
| 補助金の受取額 | 29,220 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -355,391 | -302,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,377 | 959,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,210 | 36,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,440 | -523,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,620 | 23,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312,487 | -176,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,603 | 108,981 |
| その他 | 108,449 | 5,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,245 | -533,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 900,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -708,253 | -698,860 |
| 利息の支払額 | -33,621 | -31,103 |
| リース債務の返済による支出 | -123,812 | -133,375 |
| 配当金の支払額 | -112,641 | -116,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,328 | -179,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,619 | 33,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,576 | 279,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,751,431 | 2,030,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
