あじかん（2907）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 931,634 | 954,888 |
| 減価償却費 | 1,120,132 | 1,058,411 |
| のれん償却額 | 16,454 | 16,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,600 | -11,200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,205 | -42,496 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 62,550 | 9,075 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 12,214 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -50,000 | -33,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,478 | -5,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,489 | 802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,809 | -79,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,146 | -20,316 |
| 支払利息 | 34,686 | 31,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,289 | -35,300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,140 | -6,619 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,038 |
| 有形固定資産除却損 | 8,175 | 3,639 |
| 固定資産受贈益 | -36,578 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,599 | -402,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 338,239 | -482,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,818 | 3,936 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,320 | -2,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,651 | 7,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,856 | -65,600 |
| 補助金収入 | -32,738 | -29,220 |
| その他 | 36,889 | -127,809 |
| 小計 | 2,195,306 | 768,548 |
| 補助金の受取額 | 32,738 | 29,220 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -225,784 | -355,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,002,259 | 442,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,601 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,874 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,243 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,720 | 61,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,500 | -384,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,230 | 6,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,074 | -312,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,697 | 82,603 |
| その他 | 2,936 | 108,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,961 | -438,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,030,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017,552 | -708,253 |
| 利息の支払額 | -33,120 | -33,621 |
| リース債務の返済による支出 | -76,854 | -123,812 |
| 配当金の支払額 | -113,431 | -112,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,770,959 | -78,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,851 | 62,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,810 | -11,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,763,008 | 1,751,431 |
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